РАСЧЕТ ПОТОКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ (ПРИ РАЗРАБОТКЕ БИЗНЕС-ПЛАНОВ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) (ДЛЯ ПРОЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ, ОТРАСЛЕВЫХ ПРОГРАММ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ, ПРОЕКТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ОКАЗАНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ, СТОИМОСТЬЮ ДО 1 МЛН. ДОЛЛАРОВ США И ПРОЕКТОВ, НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ
ОКАЗАНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ)
Утвержден
постановлением Минэкономики
от 31.08.2005 N 158
РАСЧЕТ ПОТОКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
(валюта расчета)
--------------------------------------------------
|N |Наименование показателей|Базовый|По периодам|
|п/п| |период |(годам) |
| | |(год) |реализации |
| | | |проекта |
-------------
------------
| | ||1|2|...|t|
-----------------------------------------------------
|1 |ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ || | | | |
-----------------------------------------------------
|1.1 |Выручка от реализации продукции || | | | |
-----------------------------------------------------
|1.2 |Государственное участие (указать) || | | | |
-----------------------------------------------------
|1.2.1|В том числе возмещение из средств || | | | |
| |бюджета части процентов по || | | | |
| |долгосрочным кредитам || | | | |
-----------------------------------------------------
|1.3 |Долгосрочные кредиты, займы и || | | | |
| |другие привлеченные средства по || | | | |
| |проекту (указать) || | | | |
-----------------------------------------------------
|1.4 |Существующие долгосрочные кредиты,|| | | | |
| |займы и другие привлеченные || | | | |
| |средства по организации || | | | |
-----------------------------------------------------
|1.5 |Краткосрочные кредиты, займы || | | | |
-----------------------------------------------------
|1.6 |Прочие источники и поступления || | | | |
| |(указать) || | | | |
-----------------------------------------------------
|1.7 |ИТОГО ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ || | | | |
-----------------------------------------------------
|2 |ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ || | | | |
-----------------------------------------------------
|2.1 |Капитальные затраты без НДС || | | | |
-----------------------------------------------------
|2.2 |Затраты на производство и || | | | |
| |реализацию продукции (за вычетом || | | | |
| |амортизации) || | | | |
-----------------------------------------------------
|2.3 |Налоги, сборы и платежи, || | | | |
| |уплачиваемые из выручки || | | | |
-----------------------------------------------------
|2.4 |Налоги, сборы и платежи, || | | | |
| |уплачиваемые из прибыли (доходов) || | | | |
-----------------------------------------------------
|2.5 |Расходы и платежи из прибыли || | | | |
-----------------------------------------------------
|2.6 |Прирост чистого оборотного || | | | |
| |капитала || | | | |
-----------------------------------------------------
|2.7 |Погашение основного долга по || | | | |
| |долгосрочным кредитам, займам по || | | | |
| |проекту || | | | |
-----------------------------------------------------
|2.8 |Погашение процентов и прочих || | | | |
| |издержек по долгосрочным кредитам,|| | | | |
| |займам по проекту || | | | |
-----------------------------------------------------
|2.9 |Погашение основного долга по || | | | |
| |существующим долгосрочным || | | | |
| |кредитам, займам || | | | |
-----------------------------------------------------
|2.10 |Погашение процентов и прочих || | | | |
| |издержек по существующим || | | | |
| |долгосрочным кредитам, займам || | | | |
-----------------------------------------------------
|2.11 |Погашение прочих долгосрочных || | | | |
| |обязательств организации || | | | |
-----------------------------------------------------
|2.12 |Погашение краткосрочных кредитов, || | | | |
| |займов || | | | |
-----------------------------------------------------
|2.13 |Прочие расходы в деятельности || | | | |
| |организации (указать) || | | | |
-----------------------------------------------------
|2.14 |ИТОГО ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ || | | | |
-----------------------------------------------------
|3 |ИЗЛИШЕК (ДЕФИЦИТ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ|| | | | |
| |(стр. 1.7 - стр. 2.14) || | | | |
-----------------------------------------------------
|4 |НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ОСТАТОК (ДЕФИЦИТ) || | | | |
| |ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (по стр. 3) || | | | |
-----------------------------------------------------
|5 |Справочно: планируемое || | | | |
| |распределение накопленного остатка|| | | | |
| |по направлениям использования || | | | |
| |(указать) || | | | |
-----------------------------------------------------
|
