РАСЧЕТ ЛИКВИДНОСТИ. ФОРМА N 2809 (ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ)
Утвержден
постановлением Нацбанка
от 26.08.2004 N 135
(в ред. постановления Нацбанка
от 18.11.2004 N 173)
Форма 2809
(ежемесячная)
РАСЧЕТ
ЛИКВИДНОСТИ
__________________________________________________________________
(наименование банка (небанковской кредитно-финансовой организации)
по состоянию на __________________
(миллионов
белорусских рублей)
----------------------------T----T-------T--------------------------------------
-T-------T-----------¬
|Статьи баланса |Код |Сумма |График погашения
|Процент|Фактическая|
| | |по +-------T-------T-------T-------T------
-+ликвид-|ликвидность|
| | |балансу|до 1 |от 1 |от 3 |от 6 |более
|ности | |
| | | |месяца |до 3 |до 6 |до 12 |1 года
| | |
| | | | |месяцев|месяцев|месяцев|
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| А | Б | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07
| В | 08 |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
|АКТИВ | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | ------¬ |
|1. Наличные денежные |0001|| || | | | |
| 100 | | | |
|средства, драгоценные | |L------| | | | |
| | L------ |
|металлы | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | ------¬ |
|2. Средства в Национальном |0002|| || | | | |
| 100 | | | |
|банке | |L------| | | | |
| | L------ |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | ------¬ |
|3. Средства на счете фонда |0004|| || | | | |
| | | | |
|обязательных резервов в | |L------| | | | |
| | L------ |
|Национальном банке | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| В том числе: | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | ------¬ |
|3.1. средства, |0037|| || | | | |
| 100 | | | |
|депонированные сверх сумм, | |L------| | | | |
| | L------ |
|причитающихся исходя из | | | | | | |
| | |
|расчета регулирования | | | | | | |
| | |
|фонда обязательных | | | | | | |
| | |
|резервов от привлеченных | | | | | | |
| | |
|ресурсов в иностранной | | | | | | |
| | |
|валюте | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | ------¬ |
|3.2. средства, |2392|| || | | | |
| 100 | | | |
|депонированные сверх | |L------| | | | |
| | L------ |
|минимальной суммы остатка | | | | | | |
| | |
|средств фонда обязательных | | | | | | |
| | |
|резервов от привлеченных | | | | | | |
| | |
|ресурсов в белорусских | | | | | | |
| | |
|рублях на дату расчета | | | | | | |
| | |
|норматива ликвидности | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬|------¬|------¬|------¬|------¬|------
¬| | ------¬ |
|4. Средства в других |0003|| ||| ||| ||| ||| |||
|| | | | |
|банках, небанковских | |L------|L------|L------|L------|L------|L-----
-| | L------ |
|кредитно-финансовых | | | | | | |
| | |
|организациях | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| В том числе: | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | ------¬ |
|4.1. средства в |6080|| || | | | |
| 100 | | | |
|центральных (национальных) | |L------| | | | |
| | L------ |
|банках стран группы "А", | | | | | | |
| | |
|международных финансовых | | | | | | |
| | |
|организациях и банках | | | | | | |
| | |
|развития, средства | | | | | | |
| | |
|до востребования | | | | | | |
| | |
|в банках группы "A", | | | | | | |
| | |
|включая средства | | | | | | |
| | |
|со сроком погашения | | | | | | |
| | |
|на следующий за днем | | | | | | |
| | |
|размещения рабочий день | | | | | | |
| | |
|(кроме средств, | | | | | | |
| | |
|отнесенных к строкам 4.2, | | | | | | |
| | |
|4.3, 4.4, 4.5, 4.8) | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| в том числе: | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|4.1.1. до востребования |6081|| || | | | |
| | |
| | |L------| | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|4.1.2. со сроком погашения |6082|| || | | | |
| | |
|на следующий за днем | |L------| | | | |
| | |
|размещения рабочий день | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|4.1.3. до 1 месяца |6083|| || | | | |
| | |
| | |L------| | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | ------¬ |
|4.2. межбанковские кредиты |2440|| || | | | |
| 100 | | | |
|и депозиты в белорусских | |L------| | | | |
| | L------ |
|рублях, обеспеченные | | | | | | |
| | |
|гарантиями Правительства, | | | | | | |
| | |
|Национального банка, | | | | | | |
| | |
|залогом ценных бумаг | | | | | | |
| | |
|Правительства, | | | | | | |
| | |
|Национального банка, | | | | | | |
| | |
|номинированных в | | | | | | |
| | |
|белорусских рублях | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| в том числе: | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|4.2.1. до востребования |2470|| || | | | |
| | |
| | |L------| | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|4.2.2. со сроком погашения |6084|| || | | | |
| | |
|на следующий за днем | |L------| | | | |
| | |
|размещения рабочий день | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|4.2.3. до 1 месяца |2471|| || | | | |
| | |
| | |L------| | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | ------¬ |
|4.3. межбанковские кредиты |2441|| || | | | |
| 100 | | | |
|и депозиты, обеспеченные | |L------| | | | |
| | L------ |
|гарантиями, | | | | | | |
| | |
|поручительствами | | | | | | |
| | |
|правительств, центральных | | | | | | |
| | |
|(национальных) банков | | | | | | |
| | |
|стран группы "А", | | | | | | |
| | |
|международных финансовых | | | | | | |
| | |
|организаций и банков | | | | | | |
| | |
|развития, гарантийными | | | | | | |
| | |
|депозитами денежных | | | | | | |
| | |
|средств в белорусских | | | | | | |
| | |
|рублях, в ОКВ (если валюта | | | | | | |
| | |
|гарантийного депозита | | | | | | |
| | |
|совпадает с валютой | | | | | | |
| | |
|долга), в СКВ; залогом | | | | | | |
| | |
|ценных бумаг правительств, | | | | | | |
| | |
|центральных (национальных) | | | | | | |
| | |
|банков стран группы "А", | | | | | | |
| | |
|международных финансовых | | | | | | |
| | |
|организаций и банков | | | | | | |
| | |
|развития | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| в том числе: | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|4.3.1. до востребования |2472|| || | | | |
| | |
| | |L------| | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|4.3.2. со сроком погашения |6085|| || | | | |
| | |
|на следующий за днем | |L------| | | | |
| | |
|размещения рабочий день | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|4.3.3. до 1 месяца |2473|| || | | | |
| | |
| | |L------| | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | ------¬ |
|4.4. межбанковские кредиты |2474|| || | | | |
| 80 | | | |
|и депозиты в иностранной | |L------| | | | |
| | L------ |
|валюте, обеспеченные | | | | | | |
| | |
|гарантиями Правительства, | | | | | | |
| | |
|Национального банка, | | | | | | |
| | |
|залогом ценных бумаг | | | | | | |
| | |
|Правительства, | | | | | | |
| | |
|Национального банка, | | | | | | |
| | |
|номинированных в | | | | | | |
| | |
|белорусских рублях; | | | | | | |
| | |
|межбанковские кредиты и | | | | | | |
| | |
|депозиты в белорусских | | | | | | |
| | |
|рублях, в иностранной | | | | | | |
| | |
|валюте, обеспеченные | | | | | | |
| | |
|залогом ценных бумаг | | | | | | |
| | |
|Правительства, | | | | | | |
| | |
|Национального банка, | | | | | | |
| | |
|номинированных в | | | | | | |
| | |
|иностранной валюте | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| в том числе: | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|4.4.1. до востребования |2475|| || | | | |
| | |
| | |L------| | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|4.4.2. со сроком погашения |6086|| || | | | |
| | |
|на следующий за днем | |L------| | | | |
| | |
|размещения рабочий день | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|4.4.3. до 1 месяца |2476|| || | | | |
| | |
| | |L------| | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | ------¬ |
|4.5. межбанковские кредиты |6087|| || | | | |
| 80 | | | |
|и депозиты, обеспеченные | |L------| | | | |
| | L------ |
|гарантиями, | | | | | | |
| | |
|поручительствами, залогом | | | | | | |
| | |
|ценных бумаг правительств, | | | | | | |
| | |
|центральных (национальных) | | | | | | |
| | |
|банков стран группы "В" | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| в том числе: | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|4.5.1. до востребования |6088|| || | | | |
| | |
| | |L------| | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|4.5.2. со сроком погашения |6089|| || | | | |
| | |
|на следующий за днем | |L------| | | | |
| | |
|размещения рабочий день | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|4.5.3. до 1 месяца |6090|| || | | | |
| | |
| | |L------| | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬|------¬|------¬|------¬|------¬|------
¬| | ------¬ |
|4.6. средства в |2290|| ||| ||| ||| ||| |||
|| | | | |
|центральных (национальных) | |L------|L------|L------|L------|L------|L-----
-| | L------ |
|банках стран группы "В", | | | | | | |
| | |
|банках группы "А", | | | | | | |
| | |
|банках группы "B" (кроме | | | | | | |
| | |
|средств, отнесенных к | | | | | | |
| | |
|строкам 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,| | | | | | |
| | |
|4.5, 4.8) | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| в том числе: | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | ------¬ |
|4.6.1. до востребования |2282|| || | | | |
| 80 | | | |
| | |L------| | | | |
| | L------ |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | ------¬ |
|4.6.2. со сроком погашения |6091|| || | | | |
| 80 | | | |
|на следующий за днем | |L------| | | | |
| | L------ |
|размещения рабочий день | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬|------¬|------¬|------¬|------¬|------
¬| | |
|4.6.3. с договорными |2283|| ||| ||| ||| ||| |||
|| | |
|сроками <*> | |L------|L------|L------|L------|L------|L-----
-| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|4.6.4. просроченные и |2284|| || | | | |
| 0 | |
|сомнительные | |L------| | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬|------¬|------¬|------¬|------¬|------
¬| | ------¬ |
|4.7. средства в банках |2291|| ||| ||| ||| ||| |||
|| | | | |
|(небанковских | |L------|L------|L------|L------|L------|L-----
-| | L------ |
|кредитно-финансовых | | | | | | |
| | |
|организациях) | | | | | | |
| | |
|Республики Беларусь, | | | | | | |
| | |
|центральных (национальных) | | | | | | |
| | |
|банках стран группы "С" | | | | | | |
| | |
|(кроме средств, отнесенных | | | | | | |
| | |
|к строкам 4.2, 4.3, 4.4, | | | | | | |
| | |
|4.5, 4.8) | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| в том числе: | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | ------¬ |
|4.7.1. до востребования |2285|| || | | | |
| 50 | | | |
| | |L------| | | | |
| | L------ |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | ------¬ |
|4.7.2. со сроком погашения |6092|| || | | | |
| 50 | | | |
|на следующий за днем | |L------| | | | |
| | L------ |
|размещения рабочий день | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬|------¬|------¬|------¬|------¬|------
¬| | |
|4.7.3. с договорными |2286|| ||| ||| ||| ||| |||
|| | |
|сроками <*> | |L------|L------|L------|L------|L------|L-----
-| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|4.7.4. просроченные и |2287|| || | | | |
| 0 | |
|сомнительные | |L------| | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | ------¬ |
|4.8. межбанковские |6093|| || | | | |
| 50 | | | |
|кредиты, депозиты, | |L------| | | | |
| | L------ |
|обеспеченные гарантиями, | | | | | | |
| | |
|поручительствами, залогом | | | | | | |
| | |
|ценных бумаг правительств, | | | | | | |
| | |
|центральных (национальных) | | | | | | |
| | |
|банков стран группы "С" | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| в том числе: | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|4.8.1. до востребования |6094|| || | | | |
| | |
| | |L------| | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|4.8.2. со сроком погашения |6095|| || | | | |
| | |
|на следующий за днем | |L------| | | | |
| | |
|размещения рабочий день | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|4.8.3. до 1 месяца |6096|| || | | | |
| | |
| | |L------| | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|4.8.4. просроченные и |2478|| || | | | |
| 0 | |
|сомнительные | |L------| | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|4.9. средства в других |6097|| || | | | |
| 0 | |
|банках (кроме средств, | |L------| | | | |
| | |
|отнесенных к строкам | | | | | | |
| | |
|4.1 - 4.8) | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|4.9.1. просроченные и |6098|| || | | | |
| 0 | |
|сомнительные | |L------| | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬|------¬|------¬|------¬|------¬|------
¬| | ------¬ |
|5. Ценные бумаги |0005|| ||| ||| ||| ||| |||
|| | | | |
| | |L------|L------|L------|L------|L------|L-----
-| | L------ |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| В том числе: | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | ------¬ |
|5.1. ценные бумаги |2297|| || | | | |
| 100 | | | |
|Правительства, | |L------| | | | |
| | L------ |
|Национального банка, | | | | | | |
| | |
|номинированные в | | | | | | |
| | |
|белорусских рублях (кроме | | | | | | |
| | |
|именных приватизационных | | | | | | |
| | |
|чеков "Имущество", ценных | | | | | | |
| | |
|бумаг без права обращения | | | | | | |
| | |
|на вторичном рынке в | | | | | | |
| | |
|соответствии с | | | | | | |
| | |
|законодательством), | | | | | | |
| | |
|ценные бумаги | | | | | | |
| | |
|правительств, центральных | | | | | | |
| | |
|(национальных) банков | | | | | | |
| | |
|стран группы "А", | | | | | | |
| | |
|международных финансовых | | | | | | |
| | |
|организаций и банков | | | | | | |
| | |
|развития, ценные бумаги | | | | | | |
| | |
|до востребования банков | | | | | | |
| | |
|группы "A" | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| в том числе: | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|5.1.1. до востребования |2479|| || | | | |
| | |
| | |L------| | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|5.1.2. до 1 месяца |2480|| || | | | |
| | |
| | |L------| | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | ------¬ |
|5.2. ценные бумаги |2298|| || | | | |
| 80 | | | |
|Правительства, | |L------| | | | |
| | L------ |
|Национального банка, | | | | | | |
| | |
|номинированные в | | | | | | |
| | |
|иностранной валюте (кроме | | | | | | |
| | |
|ценных бумаг без права | | | | | | |
| | |
|обращения на вторичном | | | | | | |
| | |
|рынке в соответствии с | | | | | | |
| | |
|законодательством), | | | | | | |
| | |
|правительств, центральных | | | | | | |
| | |
|(национальных) банков | | | | | | |
| | |
|стран группы "В" | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| в том числе: | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|5.2.1. до востребования |2481|| || | | | |
| | |
| | |L------| | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|5.2.2. до 1 месяца |2482|| || | | | |
| | |
| | |L------| | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬|------¬|------¬|------¬|------¬|------
¬| | ------¬ |
|5.3. ценные бумаги банков |6099|| ||| ||| ||| ||| |||
|| | | | |
|группы "А", местных | |L------|L------|L------|L------|L------|L-----
-| | L------ |
|органов управления и | | | | | | |
| | |
|самоуправления стран | | | | | | |
| | |
|группы "А"(кроме отнесенных| | | | | | |
| | |
|к строке 5.1), банков | | | | | | |
| | |
|группы "B", юридических лиц| | | | | | |
| | |
|группы "А" | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| в том числе: | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | ------¬ |
|5.3.1. до востребования |6100|| || | | | |
| 80 | | | |
| | |L------| | | | |
| | L------ |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬|------¬|------¬|------¬|------¬|------
¬| | |
|5.3.2. с договорными |6101|| ||| ||| ||| ||| |||
|| | |
|сроками | |L------|L------|L------|L------|L------|L-----
-| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | ------¬ |
|5.4. ценные бумаги |6102|| || | | | |
| 50 | | | |
|правительств, центральных | |L------| | | | |
| | L------ |
|(национальных) банков | | | | | | |
| | |
|стран группы "С" | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| в том числе: | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|5.4.1. до востребования |6103|| || | | | |
| | |
| | |L------| | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|5.4.2. до 1 месяца |6104|| || | | | |
| | |
| | |L------| | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬|------¬|------¬|------¬|------¬|------
¬| | ------¬ |
|5.5. ценные бумаги |6105|| ||| ||| ||| ||| |||
|| | | | |
|банков (небанковских | |L------|L------|L------|L------|L------|L-----
-| | L------ |
|кредитно-финансовых | | | | | | |
| | |
|организаций) Республики | | | | | | |
| | |
|Беларусь, местных органов | | | | | | |
| | |
|управления и | | | | | | |
| | |
|самоуправления стран | | | | | | |
| | |
|группы "В", местных | | | | | | |
| | |
|органов управления и | | | | | | |
| | |
|самоуправления Республики | | | | | | |
| | |
|Беларусь, юридических лиц | | | | | | |
| | |
|группы "В" | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| в том числе: | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | ------¬ |
|5.5.1. до востребования |6106|| || | | | |
| 50 | | | |
| | |L------| | | | |
| | L------ |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬|------¬|------¬|------¬|------¬|------
¬| | |
|5.5.2. с договорными |6107|| ||| ||| ||| ||| |||
|| | |
|сроками | |L------|L------|L------|L------|L------|L-----
-| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬|------¬|------¬|------¬|------¬|------
¬| | |
|5.6. ценные бумаги |0096|| ||| ||| ||| ||| |||
|| | |
|Правительства, | |L------|L------|L------|L------|L------|L-----
-| | |
|Национального банка, не | | | | | | |
| | |
|обращающиеся на вторичном | | | | | | |
| | |
|рынке в соответствии с | | | | | | |
| | |
|законодательством, именные | | | | | | |
| | |
|приватизационные чеки | | | | | | |
| | |
|"Имущество", | | | | | | |
| | |
|ценные бумаги правительств,| | | | | | |
| | |
|центральных (национальных) | | | | | | |
| | |
|банков стран группы "D", | | | | | | |
| | |
|группы "E", | | | | | | |
| | |
|ценные бумаги, | | | | | | |
| | |
|выпущенные | | | | | | |
| | |
|юридическими лицами (не | | | | | | |
| | |
|включенные в строки | | | | | | |
| | |
|5.1 - 5.5) | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| в том числе: | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|5.6.1. до востребования |6108|| || | | | |
| | |
| | |L------| | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬|------¬|------¬|------¬|------¬|------
¬| | |
|5.6.2. с договорными |0097|| ||| ||| ||| ||| |||
|| | |
|сроками | |L------|L------|L------|L------|L------|L-----
-| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|5.7. ценные бумаги, не |2483|| || | | | |
| 0 | |
|оплаченные в срок | |L------| | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬|------¬|------¬|------¬|------¬|------
¬| | |
|6. Кредитная задолженность |0007|| ||| ||| ||| ||| |||
|| | |
|юридических и физических | |L------|L------|L------|L------|L------|L-----
-| | |
|лиц, платежные инструменты | | | | | | |
| | |
|(дорожные чеки и др.) | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| В том числе: | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|6.1. просроченная и |0016|| || | | | |
| 0 | |
|сомнительная кредитная | |L------| | | | |
| | |
|задолженность, | | | | | | |
| | |
|просроченные и | | | | | | |
| | |
|сомнительные платежные | | | | | | |
| | |
|инструменты (дорожные чеки | | | | | | |
| | |
|и др.) | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|7. Долевые участия (до 20 |0022|| || | | | |
| 0 | |
|процентов уставного фонда | |L------| | | | |
| | |
|юридического лица) | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|8. Нематериальные активы |0031|| || | | | |
| 0 | |
| | |L------| | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|9. Здания, сооружения и |0023|| || | | | |
| 0 | |
|другие основные средства | |L------| | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬|------¬|------¬|------¬|------¬|------
¬| | |
|10. Прочие активы |2394|| ||| ||| ||| ||| |||
|| | |
| | |L------|L------|L------|L------|L------|L-----
-| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| В том числе: | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|10.1. до востребования |2484|| || | | | |
| | |
| | |L------| | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|10.2. бессрочные и с |2485|| || | | | |
| | |
|просроченными сроками | |L------| | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬|------¬|------¬|------¬|------¬|------
¬| | |
|11. Полученные |2348|| ||| ||| ||| ||| |||
|| | |
|обязательства по | |L------|L------|L------|L------|L------|L-----
-| | |
|финансированию | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬|------¬|------¬|------¬|------¬|------
¬| | |
|12. Права требования |6109|| ||| ||| ||| ||| |||
|| | |
|активов, проданных на | |L------|L------|L------|L------|L------|L-----
-| | |
|условиях обратного выкупа, | | | | | | |
| | |
|а также обязательства | | | | | | |
| | |
|контрагентов, возникающие | | | | | | |
| | |
|перед банком (небанковской | | | | | | |
| | |
|кредитно-финансовой | | | | | | |
| | |
|организацией) при | | | | | | |
| | |
|осуществлении сделок в | | | | | | |
| | |
|случае, когда банк | | | | | | |
| | |
|(небанковская | | | | | | |
| | |
|кредитно-финансовая | | | | | | |
| | |
|организация) свои | | | | | | |
| | |
|обязательства по | | | | | | |
| | |
|сделке исполнил(а) | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬|------¬|------¬|------¬|------¬|------
¬| | ------¬ |
|13. Итого активов (строки |0046|| ||| ||| ||| ||| |||
|| | | | |
|1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + | |L------|L------|L------|L------|L------|L-----
-| | L------ |
|7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12) | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | | | | | | |
| | ------¬ |
|13.1. итого активов для |2486| | | | | |
| | | | |
|расчета мгновенной | | | | | | |
| | L------ |
|ликвидности (графа 08 = | | | | | | |
| | |
|= (строки 1 + 2 + 3.1 + | | | | | | |
| | |
|+ 3.2 + 4.1.1 + 4.1.2 + | | | | | | |
| | |
|+ 4.2.1 + 4.2.2 + 4.3.1 + | | | | | | |
| | |
|+ 4.3.2 + 4.4.1 + 4.4.2 + | | | | | | |
| | |
|+ 4.5.1 + 4.5.2 + 4.6.1 + | | | | | | |
| | |
|+ 4.6.2 + 4.7.1 + 4.7.2 + | | | | | | |
| | |
|+ 4.8.1 + 4.8.2 + 5.1.1 + | | | | | | |
| | |
|+ 5.2.1 + 5.3.1 + 5.4.1 + | | | | | | |
| | |
|+ 5.5.1 + 5.6.1 (в части | | | | | | |
| | |
|ценных бумаг Правительства,| | | | | | |
| | |
|Национального банка, не | | | | | | |
| | |
|обращающихся на вторичном | | | | | | |
| | |
|рынке, ценных бумаг | | | | | | |
| | |
|юридических лиц Республики | | | | | | |
| | |
|Беларусь) + 10.1) графы 01)| | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | | | | | | |
| | ------¬ |
|13.2. итого активов для |2487| | | | | |
| | | | |
|расчета текущей ликвидности| | | | | | |
| | L------ |
|(графа 08 = строка 13.1 | | | | | | |
| | |
|графы 08 + (строки 4.1.3 + | | | | | | |
| | |
|+ 4.2.3 + 4.3.3 + 4.4.3 + | | | | | | |
| | |
|+ 4.5.3 + 4.8.3 + 5.1.2 + | | | | | | |
| | |
|+ 5.2.2 + 5.4.2) графы 01 +| | | | | | |
| | |
|+ (строки 4.6.3 + 4.7.3 + | | | | | | |
| | |
|+ 5.3.2 + 5.5.2 + 5.6.2 | | | | | | |
| | |
|(в части чеков "Имущество",| | | | | | |
| | |
|ценных бумаг Правительства,| | | | | | |
| | |
|Национального банка, не | | | | | | |
| | |
|обращающихся на вторичном | | | | | | |
| | |
|рынке, ценных бумаг | | | | | | |
| | |
|юридических лиц Республики | | | | | | |
| | |
|Беларусь) + 6 + 10 + 11 + | | | | | | |
| | |
|+ 12) графы 03) | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
|14. Расчет соотношения | | | | | | |
| | |
|ликвидных и суммарных | | | | | | |
| | |
|активов | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | | | | | | |
| | ------¬ |
|14.1. ликвидные активы |2349| | | | | |
| | | | |
|(графа 08 = (строки 1 + 2 +| | | | | | |
| | L------ |
|+ 3.1 + 3.2 + 4.1 + 4.2 + | | | | | | |
| | |
|+ 4.3 + 4.4 + 4.5.1 + | | | | | | |
| | |
|+ 4.5.2 + 4.5.3 + 4.6.1 + | | | | | | |
| | |
|+ 4.6.2 + 4.7.1 + 4.7.2 + | | | | | | |
| | |
|+ 4.8.1 + 4.8.2 + 4.8.3 + | | | | | | |
| | |
|+ 5.1 + 5.2 | | | | | | |
| | |
|(в части ценных бумаг | | | | | | |
| | |
|Правительства, | | | | | | |
| | |
|Национального банка, | | | | | | |
| | |
|номинированных в | | | | | | |
| | |
|иностранной валюте (кроме | | | | | | |
| | |
|ценных бумаг без права | | | | | | |
| | |
|обращения на вторичном | | | | | | |
| | |
|рынке в соответствии с | | | | | | |
| | |
|законодательством)) + 5.2.1| | | | | | |
| | |
|(в части ценных бумаг | | | | | | |
| | |
|правительств, центральных | | | | | | |
| | |
|(национальных) банков стран| | | | | | |
| | |
|группы "В") + 5.2.2 (в | | | | | | |
| | |
|части ценных бумаг | | | | | | |
| | |
|правительств, центральных | | | | | | |
| | |
|(национальных) банков стран| | | | | | |
| | |
|группы "В") + 5.3.1 + | | | | | | |
| | |
|+ 5.4.1 + 5.4.2 + 5.5.1 + | | | | | | |
| | |
|+ 5.6.1 (в части | | | | | | |
| | |
|ценных бумаг Правительства,| | | | | | |
| | |
|Национального банка без | | | | | | |
| | |
|права обращения на | | | | | | |
| | |
|вторичном рынке в | | | | | | |
| | |
|соответствии с | | | | | | |
| | |
|законодательством, | | | | | | |
| | |
|юридических | | | | | | |
| | |
|лиц Республики Беларусь)) | | | | | | |
| | |
|графы 01 + (строки 4.6.3 + | | | | | | |
| | |
|+ 4.7.3 + 5.3.2 + 5.5.2 + | | | | | | |
| | |
|+ 5.6.2 (в части | | | | | | |
| | |
|ценных бумаг Правительства,| | | | | | |
| | |
|Национального банка без | | | | | | |
| | |
|права обращения на | | | | | | |
| | |
|вторичном рынке в | | | | | | |
| | |
|соответствии с | | | | | | |
| | |
|законодательством, | | | | | | |
| | |
|юридических | | | | | | |
| | |
|лиц Республики Беларусь)) +| | | | | | |
| | |
|+ 6 (в части задолженности,| | | | | | |
| | |
|классифицированной по | | | | | | |
| | |
|I группе риска в целях | | | | | | |
| | |
|создания специального | | | | | | |
| | |
|резерва на покрытие | | | | | | |
| | |
|возможных убытков по | | | | | | |
| | |
|активам, подверженным | | | | | | |
| | |
|кредитному риску)) | | | | | | |
| | |
|графы 03) | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+-----------+
| | |------¬| | | | |
| | ------¬ |
|14.2. суммарные активы |2350|| || | | | |
| | | | |
|(графа 01 = (строка 13 - | |L------| | | | |
| | L------ |
|- строка 3) графы 01) | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
|14.3. соотношение ликвидных|2351| | | | | |
| | |
|и суммарных активов (графа | | | | | | |
| | |
|08 = ((строка 14.1 / строка| | | | | | |
| | |
|14.2) графы 01) x 100), | | | | | | |
| | |
|процентов | | | | | | |
| | |
L---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+-------+------------
----------------------------T----T-------T--------------------------------------
-T---------T--------¬
|Статьи баланса |Код |Сумма |График погашения
|Риск |Требу- |
|(показатели) | |по +-------T-------T-------T-------T------
-+одновре- |емая |
| | |балансу|до 1 |от 1 |от 3 |от 6 |более
|менного |ликвид- |
| | | |месяца |до 3 |до 6 |до 12 |1 года
|снятия, |ность |
| | | | |месяцев|месяцев|месяцев|
|процентов| |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| А | Б | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07
| В | 08 |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
|ПАССИВ | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|1. Остатки на текущих |0047|| || | | | |
| 20 | |
|(расчетных) счетах | |L------| | | | |
| | |
|юридических лиц (кроме | | | | | | |
| | |
|неснижаемых остатков и | | | | | | |
| | |
|зарезервированных сумм в | | | | | | |
| | |
|соответствии с заключенными| | | | | | |
| | |
|договорами) | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| В том числе: | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|1.1. остатки на текущих |2488|| || | | | |
| | |
|(расчетных) счетах | |L------| | | | |
| | |
|юридических лиц для расчета| | | | | | |
| | |
|мгновенной и текущей | | | | | | |
| | |
|ликвидности | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | |------¬| | | | |
| |------¬ |
|2. Средства на |0048|| || | | | |
| 20 || | |
|корреспондентских счетах | |L------| | | | |
| |L------ |
|других банков, | | | | | | |
| | |
|небанковских | | | | | | |
| | |
|кредитно-финансовых | | | | | | |
| | |
|организаций | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | |------¬|------¬|------¬|------¬|------¬|------
¬| |------¬ |
|3. Депозиты других банков, |0049|| ||| ||| ||| ||| |||
|| || | |
|небанковских | |L------|L------|L------|L------|L------|L-----
-| |L------ |
|кредитно-финансовых | | | | | | |
| | |
|организаций, кредитные | | | | | | |
| | |
|ресурсы, полученные от | | | | | | |
| | |
|других банков, | | | | | | |
| | |
|небанковских | | | | | | |
| | |
|кредитно-финансовых | | | | | | |
| | |
|организаций, кроме | | | | | | |
| | |
|Национального банка | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| В том числе: | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | |------¬| | | | |
| |------¬ |
|3.1. до востребования |0050|| || | | | |
| 60 || | |
| | |L------| | | | |
| |L------ |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | |------¬| | | | |
| |------¬ |
|3.2. со сроком возврата на |6110|| || | | | |
| 100 || | |
|следующий за днем | |L------| | | | |
| |L------ |
|привлечения рабочий день | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | |------¬|------¬|------¬|------¬|------¬|------
¬| | |
|3.3. с договорными сроками |0051|| ||| ||| ||| ||| |||
|| | |
|возврата (в том числе | |L------|L------|L------|L------|L------|L-----
-| | |
|неснижаемые остатки | | | | | | |
| | |
|и зарезервированные | | | | | | |
| | |
|средства на | | | | | | |
| | |
|корреспондентских | | | | | | |
| | |
|счетах других банков) | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | |------¬| | | | |
| |------¬ |
|3.4. с просроченными |0085|| || | | | |
| 100 || | |
|сроками | |L------| | | | |
| |L------ |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | |------¬|------¬|------¬|------¬|------¬|------
¬| |------¬ |
|4. Банковские вклады |0052|| ||| ||| ||| ||| |||
|| || | |
|(депозиты) юридических и | |L------|L------|L------|L------|L------|L-----
-| |L------ |
|физических лиц | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| В том числе: | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|4.1. банковские вклады |6111|| || | | | |
| | |
|(депозиты) юридических и | |L------| | | | |
| | |
|физических лиц для расчета | | | | | | |
| | |
|мгновенной и текущей | | | | | | |
| | |
|ликвидности | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | |------¬| | | | |
| |------¬ |
|4.2. до востребования |0053|| || | | | |
| 20 || | |
| | |L------| | | | |
| |L------ |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | |------¬|------¬|------¬|------¬|------¬|------
¬| | |
|4.3. с договорными сроками |0054|| ||| ||| ||| ||| |||
|| | |
|возврата | |L------|L------|L------|L------|L------|L-----
-| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | |------¬| | | | |
| |------¬ |
|4.4. с просроченными |2489|| || | | | |
| 100 || | |
|сроками <**> | |L------| | | | |
| |L------ |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | |------¬|------¬|------¬|------¬|------¬|------
¬| |------¬ |
|5. Кредитные ресурсы |0058|| ||| ||| ||| ||| |||
|| || | |
|Национального банка | |L------|L------|L------|L------|L------|L-----
-| |L------ |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| В том числе: | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | |------¬| | | | |
| |------¬ |
|5.1. до востребования |2393|| || | | | |
| 100 || | |
| | |L------| | | | |
| |L------ |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | |------¬| | | | |
| |------¬ |
|5.2. однодневные расчетные |6112|| || | | | |
| 100 || | |
|кредиты Национального банка| |L------| | | | |
| |L------ |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | |------¬|------¬|------¬|------¬|------¬|------
¬| | |
|5.3. с договорными сроками |2288|| ||| ||| ||| ||| |||
|| | |
|возврата | |L------|L------|L------|L------|L------|L-----
-| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | |------¬| | | | |
| |------¬ |
|5.4. с просроченными |2289|| || | | | |
| 100 || | |
|сроками | |L------| | | | |
| |L------ |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | |------¬| | | | |
| |------¬ |
|6. Пассивное сальдо по |0061|| || | | | |
| 60 || | |
|корреспондентскому счету | |L------| | | | |
| |L------ |
|банка (небанковской | | | | | | |
| | |
|кредитно-финансовой | | | | | | |
| | |
|организации) в других | | | | | | |
| | |
|банках (небанковских | | | | | | |
| | |
|кредитно-финансовых | | | | | | |
| | |
|организациях) | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | |------¬|------¬|------¬|------¬|------¬|------
¬| | |
|7. Прочие пассивы |0062|| ||| ||| ||| ||| |||
|| | |
| | |L------|L------|L------|L------|L------|L-----
-| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| В том числе: | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|7.1. до востребования |2490|| || | | | |
| | |
| | |L------| | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | |------¬| | | | |
| | |
|7.2. с просроченными |2491|| || | | | |
| | |
|сроками | |L------| | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | |------¬|------¬|------¬|------¬|------¬|------
¬| |------¬ |
|8. Кредитный эквивалент |2352|| ||| ||| ||| ||| |||
|| || | |
|внебалансовых обязательств | |L------|L------|L------|L------|L------|L-----
-| |L------ |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| В том числе: | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | |------¬| | | | |
| |------¬ |
|8.1. до востребования |6113|| || | | | |
| 100 || | |
| | |L------| | | | |
| |L------ |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | |------¬|------¬|------¬|------¬|------¬|------
¬| | |
|9. Обязательства по |6114|| ||| ||| ||| ||| |||
|| | |
|исполнению обратной сделки | |L------|L------|L------|L------|L------|L-----
-| | |
|по активам, проданным на | | | | | | |
| | |
|условиях обратного выкупа | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
|9-1. Обязательства банка | |------¬|------¬|------¬|------¬|------¬|------
¬| |------¬ |
|(небанковской кредитно- |6131|| ||| ||| ||| ||| |||
|| || | |
|финансовой организации), | |L------|L------|L------|L------|L------|L-----
-| |L------ |
|возникающие перед | | | | | | |
| | |
|контрагентом при | | | | | | |
| | |
|осуществлении сделок в | | | | | | |
| | |
|случае, когда контрагент | | | | | | |
| | |
|свои обязательства по | | | | | | |
| | |
|сделке исполнил (кроме | | | | | | |
| | |
|обязательств, отнесенных | | | | | | |
| | |
|к строкам 8, 9) | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| В том числе: | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | |------¬| | | | |
| |------¬ |
|9-1.1. до востребования |6132|| || | | | |
| 100 || | |
| | |L------| | | | |
| |L------ |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | |------¬| | | | |
| |------¬ |
|9-1.2. с просроченными |6133|| || | | | |
| 100 || | |
|сроками | |L------| | | | |
| |L------ |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | |------¬|------¬|------¬|------¬|------¬|------
¬| |------¬ |
|10. Итого пассивов (строки |0064|| ||| ||| ||| ||| |||
|| || | |
|1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 +| |L------|L------|L------|L------|L------|L-----
-| |L------ |
|+ 8 + 9 + 9-1) | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | | | | | | |
| |------¬ |
|10.1. итого пассивов для |2492| | | | | |
| || | |
|расчета мгновенной | | | | | | |
| |L------ |
|ликвидности (графа 08 = | | | | | | |
| | |
|= (строки 1.1 + 2 + 3.1 + | | | | | | |
| | |
|+ 3.2 + 3.4 + 4.1 + 4.4 + | | | | | | |
| | |
|+ 5.1 + 5.2 + 5.4 + 6 + | | | | | | |
| | |
|+ 7.1 + 7.2 + 8.1 + 9-1.1 | | | | | | |
| | |
|+ 9-1.2) графы 01) | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | | | | | | |
| | ------¬|
|10.2. итого пассивов для |2493| | | | | |
| | | ||
|расчета текущей | | | | | | |
| | L------|
|ликвидности (графа 08 = | | | | | | |
| | |
|= строка 10.1 графы 08 + | | | | | | |
| | |
|+ (строки 3.3 + 4.3 + | | | | | | |
| | |
|+ 5.3 + 7 + 8 + 9 + 9-1) | | | | | | |
| | |
|графы 03) | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | | |------¬|------¬|------¬|------¬|
| | |
|11. Несоответствие в |0065| || ||| ||| ||| ||
| | |
|графике сроков погашения | | |L------|L------|L------|L------|
| | |
|(+, - между активами и | | | | | | |
| | |
|пассивами с графиком | | | | | | |
| | |
|погашения до 12 месяцев) | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | | |------¬|------¬|------¬|------¬|
| | |
|12. Отрицательные |0066| || ||| ||| ||| ||
| | |
|несоответствия, не | | |L------|L------|L------|L------|
| | |
|компенсированные | | | | | | |
| | |
|положительными разницами в | | | | | | |
| | |
|предыдущие периоды | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | | | | | |------¬|
| | ------¬|
|13. Сумма отрицательных |0067| | | | || ||
| 80 | | ||
|несоответствий | | | | | |L------|
| | L------|
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | | | | | | |
| | ------¬|
|14. Сумма требуемой |0068| | | | | |
| | | ||
|ликвидности (графа 08 = | | | | | | |
| | L------|
|= (строка 10 + строка 13) | | | | | | |
| | |
|графы 08 пассива) | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | | | | | | |
| | ------¬|
|15. Краткосрочная |0069| | | | | |
| | | ||
|ликвидность (фактическая | | | | | | |
| | L------|
|ликвидность (строка 13 | | | | | | |
| | |
|графы 08 актива) / | | | | | | |
| | |
|/ требуемая ликвидность | | | | | | |
| | |
|(строка 14 графы 08 | | | | | | |
| | |
|пассива)) | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | | | | | | |
| | ------¬|
|16. Мгновенная ликвидность |2494| | | | | |
| | | ||
|(строка 13.1 графы 08 | | | | | | |
| | L------|
|актива) / (строка 10.1 | | | | | | |
| | |
|графы 08 пассива) x 100, | | | | | | |
| | |
|процентов | | | | | | |
| | |
+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+--------+
| | | | | | | |
| | ------¬|
|17. Текущая ликвидность |2495| | | | | |
| | | ||
|(строка 13.2 графы 08 | | | | | | |
| | L------|
|актива) / (строка 10.2 | | | | | | |
| | |
|графы 08 пассива) x 100, | | | | | | |
| | |
|процентов | | | | | | |
| | |
L---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+------
-+---------+---------
Руководитель _____________________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер ________________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Исполнитель ______________________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
__________________
(тел.)
---------------------------- --
<*> В том числе отражаются неснижаемые остатки и
зарезервированные суммы, размещаемые на корреспондентских счетах в
других банках в соответствии с заключенными договорами.
<**> По данной строке отражаются: суммы не оплаченных в срок по
вине банка платежных документов по перечислению вкладов (депозитов)
юридических и физических лиц; суммы не возвращенных по требованию
вкладчиков - физических лиц наличных средств в срок или до
наступления срока возврата вклада (депозита).
|
