ОТЧЕТ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ К ИЗМЕНЕНИЮ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ. ФОРМА
N 28216 (ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ)
Утвержден
постановлением Нацбанка
от 26.08.2004 N 135
Форма 28216
(ежеквартальная)
ОТЧЕТ
ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ К ИЗМЕНЕНИЮ
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
_______________________________________________________
(наименование банка)
по состоянию на _________________
(миллионов белорусских рублей)
----------------------------T---------------------------------------T--------¬
|Статьи баланса |Суммы по периодам, оставшимся до даты, |Средняя |
| |на которую могут быть изменены |процент-|
| |процентные ставки |ная |
| +----T-----T-----T-----T----T-----T-----+ставка |
| |до 1|от 1 |от 3 |от 6 |от 1|более|всего| |
| |ме- |до 3 |до 6 |меся-|года|5 лет| | |
| |сяца|меся-|меся-|цев |до 5| | | |
| | |цев |цев |до 1 |лет | | | |
| | | | |года | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|1. Активы - всего | | | | | | | | |
| (строки 8 + 15) | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
| В том числе в | | | | | | | | |
| белорусских рублях: | | | | | | | | |
|2. Чувствительные к | | | | | | | | |
| изменению процентной | | | | | | | | |
| ставки - всего (сумма| | | | | | | | |
| строк 3, 4, 5, 6) | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|3. Средства в | | | | | | | | |
| Национальном банке | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|4. Средства в других | | | | | | | | |
| банках, небанковских | | | | | | | | |
| кредитно-финансовых | | | | | | | | |
| организациях | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|5. Ценные бумаги | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|5.1. государственные | | | | | | | | |
| ценные бумаги | | | | | | | | |
| Республики Беларусь | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|5.2. именные | | | | | | | | |
| приватизационные чеки| | | | | | | | |
| "Имущество", ценные | | | | | | | | |
| бумаги местных | | | | | | | | |
| органов управления и | | | | | | | | |
| самоуправления | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|5.3. ценные бумаги | | | | | | | | |
| юридических лиц и | | | | | | | | |
| индивидуальных | | | | | | | | |
| предпринимателей | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|6. Кредитная | | | | | | | | |
| задолженность | | | | | | | | |
| юридических и | | | | | | | | |
| физических лиц | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|6.1. кредитная | | | | | | | | |
| задолженность | | | | | | | | |
| юридических лиц и | | | | | | | | |
| индивидуальных | | | | | | | | |
| предпринимателей | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|6.2. кредитная | | | | | | | | |
| задолженность | | | | | | | | |
| физических лиц | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|7. Не чувствительные к | x | x | x | x | x | x | | x |
| изменению процентной | | | | | | | | |
| ставки | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|8. Всего в белорусских | | | | | | | | |
| рублях (строки 2 + 7)| | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
| В том числе в | | | | | | | | |
| иностранной валюте: | | | | | | | | |
|9. Чувствительные к | | | | | | | | |
| изменению процентной | | | | | | | | |
| ставки - всего (сумма| | | | | | | | |
| строк 10, 11, 12, 13)| | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|10. Средства в | | | | | | | | |
| Национальном банке | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|11. Средства в других | | | | | | | | |
| банках, небанковских | | | | | | | | |
| кредитно-финансовых | | | | | | | | |
| организациях | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|12. Ценные бумаги | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|12.1. государственные | | | | | | | | |
| ценные бумаги | | | | | | | | |
| Республики Беларусь | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|12.2. ценные бумаги | | | | | | | | |
| правительств иных | | | | | | | | |
| стран | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|12.3. ценные бумаги | | | | | | | | |
| юридических лиц и | | | | | | | | |
| индивидуальных | | | | | | | | |
| предпринимателей | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|13. Кредитная | | | | | | | | |
| задолженность | | | | | | | | |
| юридических и | | | | | | | | |
| физических лиц | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|13.1. кредитная | | | | | | | | |
| задолженность | | | | | | | | |
| юридических лиц и | | | | | | | | |
| индивидуальных | | | | | | | | |
| предпринимателей | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|13.2. кредитная | | | | | | | | |
| задолженность | | | | | | | | |
| физических лиц | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|14. Не чувствительные к | x | x | x | x | x | x | | x |
| изменению процентной | | | | | | | | |
| ставки | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|15. Всего в иностранной | | | | | | | | |
| валюте (строки 9 + | | | | | | | | |
| + 14) | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|16. Обязательства - всего| | | | | | | | |
| (строки 25 + 34) | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
| В том числе в | | | | | | | | |
| белорусских рублях: | | | | | | | | |
|17. Чувствительные к | | | | | | | | |
| изменению процентной | | | | | | | | |
| ставки - всего (сумма| | | | | | | | |
| строк 18, 19, 20, 21,| | | | | | | | |
| 22, 23) | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|18. Остатки на текущих | | | | | | | | |
| (расчетных) счетах | | | | | | | | |
| юридических лиц | | | | | | | | |
| (кроме средств банков| | | | | | | | |
| и небанковских | | | | | | | | |
| кредитно-финансовых | | | | | | | | |
| организаций) | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|19. Средства на | | | | | | | | |
| корреспондентских | | | | | | | | |
| счетах других банков,| | | | | | | | |
| небанковских | | | | | | | | |
| кредитно-финансовых | | | | | | | | |
| организаций | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|20. Вклады (депозиты) | | | | | | | | |
| других банков, | | | | | | | | |
| небанковских | | | | | | | | |
| кредитно-финансовых | | | | | | | | |
| организаций | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|21. Вклады (депозиты) | | | | | | | | |
| юридических и | | | | | | | | |
| физических лиц | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|21.1. вклады (депозиты) | | | | | | | | |
| юридических лиц и | | | | | | | | |
| индивидуальных | | | | | | | | |
| предпринимателей | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|21.2. вклады (депозиты) | | | | | | | | |
| физических лиц | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|22. Кредитные ресурсы, | | | | | | | | |
| полученные от других | | | | | | | | |
| банков, небанковских | | | | | | | | |
| кредитно-финансовых | | | | | | | | |
| организаций, кроме | | | | | | | | |
| Национального банка | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|23. Кредитные ресурсы | | | | | | | | |
| Национального банка | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|24. Не чувствительные к | x | x | x | x | x | x | | x |
| изменению процентной | | | | | | | | |
| ставки | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|25. Всего в белорусских | | | | | | | | |
| рублях (строки 17 + | | | | | | | | |
| + 24) | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
| В том числе в | | | | | | | | |
| иностранной валюте: | | | | | | | | |
|26. Чувствительные к | | | | | | | | |
| изменению процентной | | | | | | | | |
| ставки - всего (сумма| | | | | | | | |
| строк 27, 28, 29, 30,| | | | | | | | |
| 31, 32) | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|27. Остатки на текущих | | | | | | | | |
| (расчетных) счетах | | | | | | | | |
| юридических лиц | | | | | | | | |
| (кроме средств банков| | | | | | | | |
| и небанковских | | | | | | | | |
| кредитно-финансовых | | | | | | | | |
| организаций) | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|28. Средства на | | | | | | | | |
| корреспондентских | | | | | | | | |
| счетах других банков,| | | | | | | | |
| небанковских | | | | | | | | |
| кредитно-финансовых | | | | | | | | |
| организаций | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|29. Вклады (депозиты) | | | | | | | | |
| других банков, | | | | | | | | |
| небанковских | | | | | | | | |
| кредитно-финансовых | | | | | | | | |
| организаций | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|30. Вклады (депозиты) | | | | | | | | |
| юридических и | | | | | | | | |
| физических лиц | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|30.1. вклады (депозиты) | | | | | | | | |
| юридических лиц и | | | | | | | | |
| индивидуальных | | | | | | | | |
| предпринимателей | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|30.2. вклады (депозиты) | | | | | | | | |
| физических лиц | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|31. Кредитные ресурсы, | | | | | | | | |
| полученные от других | | | | | | | | |
| банков, небанковских | | | | | | | | |
| кредитно-финансовых | | | | | | | | |
| организаций, кроме | | | | | | | | |
| Национального банка | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|32. Кредитные ресурсы | | | | | | | | |
| Национального банка | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|33. Не чувствительные к | x | x | x | x | x | x | | x |
| изменению процентной | | | | | | | | |
| ставки | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|34. Всего в иностранной | | | | | | | | |
| валюте (строки 26 + | | | | | | | | |
| + 33) | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|35. Превышение активов | | | | | | | | x |
| над обязательствами в| | | | | | | | |
| белорусских рублях | | | | | | | | |
| (разница строк 2 и | | | | | | | | |
| 17) | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|36. Превышение активов | | | | | | | | x |
| над обязательствами в| | | | | | | | |
| иностранной валюте | | | | | | | | |
| (разница строк 9 и | | | | | | | | |
| 26) | | | | | | | | |
+---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|37. Суммарное превышение | | | | | | | | x |
| активов над | | | | | | | | |
| обязательствами | | | | | | | | |
| (строки 35 + 36) | | | | | | | | |
L---------------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+---------
Руководитель банка __________________ __________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Исполнитель _____________________ __________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
_________________
(тел.)
|
