ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ ЗА ДЕНЬ И ОСТАТКАХ ЦЕННОСТЕЙ. ФОРМА N
0402830114
Утверждена
постановлением Нацбанка
от 27.12.2001 N 345
(в ред. постановления Нацбанка
от 24.06.2003 N 114)
0402830114
____________________________
(наименование банка)
_______________________________________________
(фамилия, инициалы кассового работника)
ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА
О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ ЗА ДЕНЬ И ОСТАТКАХ ЦЕННОСТЕЙ <*>
"__" _____________ _____ г.
-----------------------------------------------------------
|Наименование|Принято |Обороты за день|Передано |Остаток |
|ценностей |ценностей| |ценностей|на конец|
|(код |на сумму | |на сумму |дня |
|валюты), | | | |<**> |
|бланков | | | | |
|строгой | | | | |
|отчетности | | | | |
-------------------------------------
*--------------------------------------
||от |от |приход|расход|от |кас-||
||заве-|кас-| | |заве-|со- ||
||дую- |со- | | |дую- |вым ||
||щего |вых | | |щего |ра- ||
||опе- |ра- | | |опе- |бот-||
||ра- |бот-| | |ра- |ни- ||
||цион-|ни- | | |цион-|кам ||
||ной |ков | | |ной | ||
||кас- | | | |кас- | ||
||сой | | | |сой | ||
*- --------------- --
*--------------------------
||||ко- |сум-|ко- |сум-||||
||||ли- |ма |ли- |ма ||||
||||че- | |че- | ||||
||||ство| |ство| ||||
||||до- | |до- | ||||
||||ку- | |ку- | ||||
||||мен-| |мен-| ||||
||||тов | |тов | ||||
*--------------------------
|||| | | | ||||
*--------------------------
Количество
кассовых документов ________ Обороты сверены _______________________
(подписи ответственных
исполнителей)
Кассовый работник __________ Обороты сверены с
(подпись) балансовыми данными
(лицевыми счетами) ___________________
<***> (подпись главного
бухгалтера (лица, им
уполномоченного))
Заведующий операционной кассой ______________
(подпись)
-------------------------------
<*> Кассиром заполняются только те графы, которые соответствуют
производимым им операциям.
<**> Заполняется кассиром в случае наличия переходящего
авансового остатка.
<***> Главный бухгалтер (лицо, им уполномоченное) подписывает
отчетную справку кассиров, имеющих переходящий остаток.
Оборотная сторона
"___" _______________ ____ г. сплошному (выборочному) пересчету
подвергнуты следующие наименования ценностей, находящихся в тележке
(мешке, инкассаторской сумке):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Расхождений между данными справки и фактическим наличием ценностей
не установлено (при обнаружении расхождений составляется акт).
Пересчет производил кассовый
работник <*> ________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Под контролем <*> ________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Члены ревизионной комиссии <*>: ________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
________________ __________________
________________ __________________
Ценности принял кассовый
работник ________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Ценности сдал кассовый
работник ________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
В случае отсутствия кассового работника, сдавшего ценности,
производится соответствующая запись.
-------------------------------
<*> Подписывается только при ревизиях касс.
|
