ЗАЯВКА НА УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИМИТА ОСТАТКА КАССЫ, ПОРЯДКА И СРОКОВ СДАЧИ ВЫРУЧКИ И
ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ ИЗ ВЫРУЧКИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В
КАССУ. ФОРМА N 0402250168
Утверждена
постановлением Нацбанка
от 31.10.2002 N 213
(в ред. постановлений Нацбанка
от 29.10.2003 N 182,
от 03.06.2005 N 84)
0402250168
ЗАЯВКА
НА УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИМИТА ОСТАТКА КАССЫ, ПОРЯДКА И СРОКОВ
СДАЧИ ВЫРУЧКИ И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАСХОДОВАНИЕ
НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ ИЗ ВЫРУЧКИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В КАССУ,
на ______ год
_______________________________________________________
(полное наименование предприятия, предпринимателя,
_______________________________________________________
частного нотариуса, номер счета)
_______________________________________________________
(наименование банка)
Наличная выручка за последние 3 месяца <1>
(фактическая) <3> ______________ тыс. рублей
Среднедневная выручка <2> ______________ тыс. рублей
Среднечасовая выручка <2> ______________ тыс. рублей
Выплачено наличными деньгами за последние
три месяца (кроме расходов на оплату
труда, пособий, пенсий, стипендий,
дивидендов) фактически <3> ______________ тыс. рублей
Среднедневной расход <2> ______________ тыс. рублей
Сроки сдачи выручки: ежедневно, один раз в _____ дней
(нужное подчеркнуть)
Часы работы предприятия с ____ ч _____ мин до ____ ч ____ мин
Время сдачи выручки: в центральную кассу предприятия,
предпринимателю <4>, в кассу банка при предприятии, инкассаторам, в
кассу банка, эксплуатационным предприятиям Министерства связи и
информатизации Республики Беларусь (нужное подчеркнуть) __ ч __ мин
Испрашиваемая сумма лимита остатка кассы _______________ тыс. рублей
____________________________________________________________________
(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на ___________________________
____________________________________________________________________
(указать цели и размер расхода)
Руководитель _____________ _______________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер _____________ _______________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
_____________
(дата)
-------------------------------
<1> В случае резких изменений в объеме выручки или расхода
приводятся данные за последний месяц.
<2> Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней
(часов).
<3> Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму
выручки (расхода).
<4> Для подразделений предприятия, предпринимателя.
При наличии у предприятий, предпринимателей уполномоченных лиц
дополнительно указывается срок и порядок сдачи выручки для
уполномоченных лиц.
При необходимости перечень сведений может быть расширен.
Ответственность за достоверность представляемых в заявке
сведений несут предприятия, предприниматели.
Лимит остатка кассы, порядок и сроки сдачи наличных денег могут
быть пересмотрены банком самостоятельно по результатам проверки
предприятия по вопросам соблюдения правил ведения кассовых операций
и порядка расчетов наличными деньгами, иной тематической проверки в
случае уменьшения объемов кассовых оборотов предприятия.
РЕШЕНИЕ БАНКА
Установить с "__" ____________ ____ г. по "__" ____________ ____ г.:
Лимит остатка кассы в сумме ____________________________ тыс. рублей
____________________________________________________________________
(сумма прописью)
Расходование выручки на выплаты, входящие в состав фонда заработной
платы, пенсии, пособия, стипендии __________________________________
(указать цели)
Расходование выручки на иные цели, установленные законодательством
Республики Беларусь, _______________________________________________
(указать цель и процент либо сумму)
Порядок и сроки сдачи наличных денег _______________________________
____________________________________________________________________
При образовании сверхлимитного остатка кассы выручка сдается в банк
независимо от установленного срока сдачи.
Руководитель банка ______________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
_________________
(дата)
|